Fundo de investimento
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.767.942/0001-94
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.722.554,04, distribuído entre 92 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,9% do patrimônio no Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,9% do patrimônio no fundo master PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 63.061.612/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 134.832.189,67
- Valores a receber0,3%R$ 417.325,06
- Títulos Públicos0,0%R$ 51.480,67
- Disponibilidades0,0%R$ 531,01
Maiores posições
- 1101,6%
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,96%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,28% | 0,88% | -374% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.134,930115 | +12,81% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.173,436657 | +16,64% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.169,405855 | +16,24% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.148,950169 | +14,20% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.127,911077 | +12,11% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.108,229508 | +10,16% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.088,706228 | +8,22% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.067,698931 | +6,13% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.050,884831 | +4,46% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.032,124388 | +2,59% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.013,8429 | +0,78% | +1,05% |
| out/2025 | 1.006,043843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.134,930115
- Patrimônio líquido
- R$ 39.722.554,04
- Cotistas
- 92
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.721.347,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.