Fundo de investimento
Oriz Jus V Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.780.333/0001-75
Oriz Jus V Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.914.734,23, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,26%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 60.234.407,76
- Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 199,2%
ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,26%213% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,25% | 0,88% | 257% |
| No ano | +25,37% | 10,28% | 247% |
| 12 meses | +33,26% | 15,64% | 213% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,335226 | +33,26% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,305823 | +30,32% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,270504 | +26,80% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,234641 | +23,22% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,201947 | +19,95% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,17171 | +16,94% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,142353 | +14,01% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,111394 | +10,92% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,086694 | +8,45% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,065017 | +6,29% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,050461 | +4,84% | +3,59% |
| out/2025 | 1,038493 | +3,64% | +2,51% |
| set/2025 | 1,021178 | +1,91% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,335226
- Patrimônio líquido
- R$ 66.914.734,23
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oriz Jus V Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.827.464,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.