Fundo de investimento
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 61.791.374/0001-67
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 757.799.221,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em debêntures e 10,3% em títulos públicos, num total de 377 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,2%R$ 566.874.332,71
- Títulos Públicos10,3%R$ 73.538.935,43
- Operações Compromissadas5,8%R$ 41.226.922,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 18.196.755,62
- Cotas de Fundos1,8%R$ 13.059.670,18
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.213.451,63
Maiores posições
- 179,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 100,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 377 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -62% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,117505 | +11,37% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,123657 | +11,98% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,112561 | +10,88% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,099787 | +9,60% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,076445 | +7,28% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,065761 | +6,21% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,068003 | +6,44% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,0726 | +6,89% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,068087 | +6,44% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,035774 | +3,22% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,025443 | +2,19% | +3,59% |
| out/2025 | 1,018067 | +1,46% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01712 | +1,36% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,117505
- Patrimônio líquido
- R$ 757.799.221,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 168.694.491,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 759.145.068,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.