Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.791.538/0001-56
Itaú Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.925.804.991,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,1% em debêntures e 8,1% em operações compromissadas, num total de 449 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,1%R$ 2.414.489.844,57
- Operações Compromissadas8,1%R$ 250.414.716,30
- Títulos Públicos6,0%R$ 185.543.550,22
- Cotas de Fundos5,1%R$ 157.926.992,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 70.796.418,59
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 10.973.716,11
Maiores posições
- 178,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 90,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 449 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,64%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -67% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,64% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,121017 | +11,64% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,127603 | +12,30% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,116547 | +11,19% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,103895 | +9,93% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,07956 | +7,51% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,06893 | +6,45% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,070249 | +6,58% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,07341 | +6,90% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,068044 | +6,36% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,037789 | +3,35% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,027478 | +2,32% | +3,59% |
| out/2025 | 1,019515 | +1,53% | +2,51% |
| set/2025 | 1,017847 | +1,37% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,004135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,121017
- Patrimônio líquido
- R$ 2.925.804.991,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.046.895.488,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pós-Fixado II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.931.923.090,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.