Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global II Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.794.417/0001-68
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global II Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.840.007,58, distribuído entre 1.397 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,35%, o equivalente a 81% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 74.920.539,99
- Títulos Públicos1,2%R$ 915.617,51
- Cotas de Fundos0,6%R$ 455.602,18
- Valores a receber0,5%R$ 361.468,64
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,61
Maiores posições
- 198,5%
PEARL DIVER G 090425
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,35%81% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128271 | +11,09% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,116868 | +9,97% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,108392 | +9,14% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,095775 | +7,89% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,074973 | +5,85% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,02978 | +1,40% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,986617 | -2,85% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,023208 | +0,75% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,053573 | +3,74% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,041349 | +2,54% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,023627 | +0,79% | +2,34% |
| out/2025 | 1,016178 | +0,06% | +1,28% |
| set/2025 | 1,015598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128271
- Patrimônio líquido
- R$ 79.840.007,58
- Cotistas
- 1.397
- Volatilidade (12 meses)
- 6,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 814.010,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global II Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.841.972,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.