Fundo de investimento
Dckr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 61.795.158/0001-90
Dckr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Emet Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.456.998,14, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 99,84%, o equivalente a -987% do CDI (10,11% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EMET Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.299.045,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.141,69
Maiores posições
- 199,6%
BLUE ROCK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,5%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
-99,84%-987% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,72% | 313% |
| No ano | -99,84% | 10,11% | -987% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,242833 | -99,87% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,215365 | -99,87% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,21691 | -99,87% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,060563 | -99,89% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,022148 | -99,89% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,126324 | -99,88% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,065852 | -99,89% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,050645 | -99,89% | +3,42% |
| jan/2026 | 0,932647 | -99,90% | +2,40% |
| dez/2025 | 781,940094 | -17,79% | +1,22% |
| nov/2025 | 951,167831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,242833
- Patrimônio líquido
- R$ 7.456.998,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dckr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.456.998,14 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.