Fundo de investimento
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.803.360/0001-16
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.658.405,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em debêntures e 21,0% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,3%R$ 66.002.007,25
- Títulos Públicos21,0%R$ 18.936.360,70
- Cotas de Fundos4,7%R$ 4.223.238,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 820.969,72
- Valores a receber0,0%R$ 21.869,42
Maiores posições
- 173,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,98%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +5,42% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,98% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,111803 | +10,99% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,098446 | +9,65% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,083714 | +8,18% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,074183 | +7,23% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,079711 | +7,78% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,081334 | +7,94% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,081312 | +7,94% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,092866 | +9,10% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,082391 | +8,05% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,054642 | +5,28% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,044388 | +4,26% | +4,80% |
| out/2025 | 1,032295 | +3,05% | +3,70% |
| set/2025 | 1,021464 | +1,97% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,010927 | +0,92% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,111803
- Patrimônio líquido
- R$ 92.658.405,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 259.513.926,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.765.295,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.