Fundo de investimento
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.809.225/0001-88
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.348.296,17, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,72%, o equivalente a 83% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,0% em debêntures e 23,1% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,0%R$ 90.469.567,81
- Cotas de Fundos23,1%R$ 30.767.796,79
- Títulos Públicos8,9%R$ 11.863.706,04
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 168,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,72%83% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,624909 | +6,25% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,548499 | +5,48% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,42295 | +4,23% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,320335 | +3,20% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,256889 | +2,57% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,198256 | +1,98% | +2,32% |
| mar/2026 | 10,132747 | +1,33% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,624909
- Patrimônio líquido
- R$ 146.348.296,17
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.430.668,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 146.553.819,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.