Fundo de investimento
Ubs Kirkoswald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.818.063/0001-44
Ubs Kirkoswald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.274.039,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,07%, o equivalente a 20% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 11,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,4%R$ 26.108.275,32
- Cotas de Fundos4,6%R$ 1.253.980,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 195,5%
3KIGMUIU - KIRKOSWALD GL U IUA - IE0000ZX7WV7 - ITAÚ - 38162,549
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,6%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,07%20% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,26% | 0,88% | -30% |
| No ano | +2,07% | 10,28% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049002 | +4,90% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,051761 | +5,18% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,027265 | +2,73% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,049855 | +4,99% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,018061 | +1,81% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,996206 | -0,38% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,021044 | +2,10% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,037661 | +3,77% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,036648 | +3,66% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,027753 | +2,78% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,013887 | +1,39% | +2,34% |
| out/2025 | 1,018437 | +1,84% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049002
- Patrimônio líquido
- R$ 27.274.039,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Kirkoswald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.184.801,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.