Fundo de investimento

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

CNPJ 61.835.389/0001-80

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 387.900.969,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em debêntures e 10,1% em títulos públicos, num total de 419 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures84,7%R$ 313.162.482,86
  • Títulos Públicos10,1%R$ 37.256.172,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 10.594.908,82
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 8.783.539,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 52.079,76
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 74.058,90

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    84,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 4

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  7. 7

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 419 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,61%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+10,61%15,64%68%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,109496+10,61%+15,64%
ago/20261,095996+9,26%+14,63%
jul/20261,078188+7,49%+13,39%
jun/20261,070385+6,71%+12,03%
mai/20261,072382+6,91%+10,79%
abr/20261,070398+6,71%+9,61%
mar/20261,064758+6,15%+8,43%
fev/20261,073288+7,00%+7,13%
jan/20261,057843+5,46%+6,07%
dez/20251,039419+3,62%+4,85%
nov/20251,035315+3,22%+3,59%
out/20251,014975+1,19%+2,51%
set/20251,010271+0,72%+1,22%
ago/20251,0030630,00%0,00%
Cota
1,109496
Patrimônio líquido
R$ 387.900.969,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 262.588.551,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 388.554.953,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.