Fundo de investimento
Leofer Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.845.849/0001-50
Leofer Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.196.586,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,77%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,8% em debêntures e 20,8% em títulos públicos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,8%R$ 22.749.955,54
- Títulos Públicos20,8%R$ 6.882.769,48
- Títulos ligados ao agronegócio5,0%R$ 1.638.336,75
- Cotas de Fundos4,6%R$ 1.534.980,07
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 244.426,49
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 17.750,45
Maiores posições
- 165,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 51,9%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,4%
RB CAPITAL SECU
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,9%
TRUE SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,7%
CRI/RB CAPIT/040821/150728/03559006000191
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,7%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 9 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,77%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +5,77% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094782 | +8,38% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,081176 | +7,04% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,067864 | +5,72% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,056343 | +4,58% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,058033 | +4,74% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,053143 | +4,26% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,043881 | +3,34% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,049495 | +3,90% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,050375 | +3,99% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,035089 | +2,47% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,030882 | +2,06% | +2,34% |
| out/2025 | 1,013481 | +0,33% | +1,28% |
| set/2025 | 1,010108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094782
- Patrimônio líquido
- R$ 34.196.586,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.885.307,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leofer Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.214.158,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.