Fundo de investimento

Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 61.854.664/0001-02

Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 552.781.945,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 452 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,3%R$ 453.365.736,46
  • Títulos Públicos8,4%R$ 45.499.826,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 24.223.338,63
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 21.067.281,90
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 43.538,18
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.073,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 452 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,90%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+7,04%10,28%68%
12 meses+10,90%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,115371+10,90%+15,64%
ago/20261,100878+9,46%+14,63%
jul/20261,083092+7,69%+13,39%
jun/20261,074881+6,88%+12,03%
mai/20261,078736+7,26%+10,79%
abr/20261,076378+7,02%+9,61%
mar/20261,070116+6,40%+8,43%
fev/20261,077512+7,14%+7,13%
jan/20261,062083+5,60%+6,07%
dez/20251,041997+3,61%+4,85%
nov/20251,038601+3,27%+3,59%
out/20251,018441+1,26%+2,51%
set/20251,011096+0,53%+1,22%
ago/20251,005730,00%0,00%
Cota
1,115371
Patrimônio líquido
R$ 552.781.945,14
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 420.476.921,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Debêntures Incentivadas Ima-B II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 553.406.398,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.