Fundo de investimento
Isch1a Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.866.929/0001-92
Isch1a Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.164.065,01, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,03%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em debêntures e 26,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,7%R$ 9.995.632,10
- Títulos Públicos26,7%R$ 3.670.166,26
- Cotas de Fundos0,5%R$ 74.277,01
- Valores a receber0,1%R$ 14.402,11
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,03%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +5,03% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084296 | +7,55% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,071901 | +6,32% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,056434 | +4,79% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,048832 | +4,03% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,052487 | +4,40% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,053344 | +4,48% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,049308 | +4,08% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,061946 | +5,33% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,047734 | +3,92% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,032416 | +2,40% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,029397 | +2,11% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084296
- Patrimônio líquido
- R$ 14.164.065,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.062.912,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Isch1a Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.187.947,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.