Fundo de investimento
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.884.215/0001-07
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.780.025,06, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,02%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 46.097.051,13
- Valores a receber0,1%R$ 28.772,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.754,57
Maiores posições
- 158,4%
SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,6%
SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,02%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
| No ano | +7,02% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,096172 | +9,64% | +14,24% |
| ago/2026 | 11,177981 | +10,45% | +13,25% |
| jul/2026 | 11,061505 | +9,30% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,949797 | +8,20% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,804982 | +6,77% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,741171 | +6,14% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,692328 | +5,65% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,678576 | +5,52% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,590674 | +4,65% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,368261 | +2,45% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,278983 | +1,57% | +2,34% |
| out/2025 | 10,163436 | +0,43% | +1,28% |
| set/2025 | 10,120142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,096172
- Patrimônio líquido
- R$ 45.780.025,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra Rf - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.887.306,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.