Fundo de investimento

Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 61.898.585/0001-01

Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.233.091,54, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,98%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em debêntures e 11,8% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,8%R$ 23.803.884,10
  • Cotas de Fundos11,8%R$ 3.563.224,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 2.068.702,28
  • Títulos Públicos2,5%R$ 764.294,20
  • Valores a receber0,0%R$ 11.675,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,8%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  4. 4

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    BCOGMACSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BCOSANTANDER(BRASIL)SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 8 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,98%58% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%70%
No ano+5,98%10,28%58%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.090,82939+8,49%+12,80%
ago/20261.084,147575+7,83%+11,82%
jul/20261.068,995107+6,32%+10,61%
jun/20261.058,857721+5,31%+9,29%
mai/20261.054,975594+4,92%+8,08%
abr/20261.054,529375+4,88%+6,93%
mar/20261.053,116253+4,74%+5,77%
fev/20261.055,234051+4,95%+4,51%
jan/20261.039,561307+3,39%+3,48%
dez/20251.029,292154+2,37%+2,29%
nov/20251.021,539571+1,60%+1,05%
out/20251.005,4601610,00%0,00%
Cota
1.090,82939
Patrimônio líquido
R$ 31.233.091,54
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.887.508,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.293.482,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.