Fundo de investimento
Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.926.290/0001-93
Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.357.804,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,40%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 12,7% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 56.684.346,56
- Operações Compromissadas12,7%R$ 9.024.763,33
- Títulos Públicos5,2%R$ 3.706.317,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 997.222,68
- Cotas de Fundos0,3%R$ 215.383,20
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 161.309,04
Maiores posições
- 179,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,40%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -60% |
| No ano | +5,86% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | -5,40% | 15,64% | -35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,953725 | -5,40% | +15,64% |
| ago/2026 | 0,95873 | -4,90% | +14,63% |
| jul/2026 | 0,949955 | -5,77% | +13,39% |
| jun/2026 | 0,938822 | -6,88% | +12,03% |
| mai/2026 | 0,919929 | -8,75% | +10,79% |
| abr/2026 | 0,911304 | -9,61% | +9,61% |
| mar/2026 | 0,914967 | -9,24% | +8,43% |
| fev/2026 | 0,91838 | -8,90% | +7,13% |
| jan/2026 | 0,915788 | -9,16% | +6,07% |
| dez/2025 | 0,900952 | -10,63% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,042264 | +3,38% | +3,59% |
| out/2025 | 1,032116 | +2,38% | +2,51% |
| set/2025 | 1,022554 | +1,43% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,008148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,953725
- Patrimônio líquido
- R$ 73.357.804,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.486.913,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.