Fundo de investimento
Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.941.855/0001-01
Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.986.868,01, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 112% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,5% em debêntures e 27,5% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures62,5%R$ 11.296.529,52
- Cotas de Fundos27,5%R$ 4.975.071,47
- Títulos Públicos5,6%R$ 1.008.278,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 777.321,92
- Valores a receber0,0%R$ 2.419,73
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 161,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,3%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,8%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,7%
HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,5%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,48%112% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 119% |
| No ano | +11,48% | 10,28% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,151359 | +14,23% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,139451 | +13,05% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,125174 | +11,63% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,109871 | +10,11% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,096064 | +8,75% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,083631 | +7,51% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,068755 | +6,04% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,057397 | +4,91% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,046052 | +3,78% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,03283 | +2,47% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,019026 | +1,10% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,151359
- Patrimônio líquido
- R$ 18.986.868,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.285.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.974.612,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.