Fundo de investimento
Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.944.886/0001-16
Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.306.598,68, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em debêntures e 17,6% em cotas de fundos, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,0%R$ 65.939.808,23
- Cotas de Fundos17,6%R$ 15.697.343,90
- Títulos Públicos8,3%R$ 7.434.638,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 75.389,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 174,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,77%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | +5,30% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,77% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101883 | +9,77% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,099667 | +9,55% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,088151 | +8,40% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,077936 | +7,38% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,06541 | +6,14% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,061754 | +5,77% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,064834 | +6,08% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,080591 | +7,65% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,074638 | +7,06% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,046392 | +4,24% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,039288 | +3,53% | +3,59% |
| out/2025 | 1,025078 | +2,12% | +2,51% |
| set/2025 | 1,018559 | +1,47% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,003807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101883
- Patrimônio líquido
- R$ 89.306.598,68
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.261.264,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.