Fundo de investimento
Idka IPCA 3Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 61.947.544/0001-50
Idka IPCA 3Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.001.606,66, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,33%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 66,3% em títulos públicos e 22,1% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,3%R$ 42.904.900,82
- Operações Compromissadas22,1%R$ 14.327.363,99
- Cotas de Fundos11,4%R$ 7.388.925,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 62.728,20
- Valores a receber0,0%R$ 17.888,64
Maiores posições
- 144,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,4%
GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,33%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +7,33% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097861 | +8,36% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,080786 | +6,68% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,066909 | +5,31% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,053709 | +4,00% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,060913 | +4,72% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,053786 | +4,01% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,041077 | +2,76% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,048344 | +3,47% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,036427 | +2,30% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,022885 | +0,96% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,013144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097861
- Patrimônio líquido
- R$ 11.001.606,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.831.298,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Idka IPCA 3Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.996.268,75 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.