Fundo de investimento

Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada

CNPJ 62.003.988/0001-08

Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.563.047,49, distribuído entre 1.165 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Vinland 2 FI Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 309 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.543.507/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,7%R$ 223.772.603,45
  • Títulos Públicos8,1%R$ 24.027.351,48
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 14.509.308,81
  • Opções - Posições titulares3,8%R$ 11.367.616,71
  • Investimento no Exterior3,4%R$ 10.005.742,52
  • Outros (9 categorias)4,1%R$ 11.976.747,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  3. 3

    CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 20634,202174

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  5. 5

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,0%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  11. 10 maiores de 309 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,51%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,43%0,88%-49%
No ano+3,29%10,28%32%
12 meses+7,51%15,64%48%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,090557+7,51%+15,64%
ago/20261,095296+7,98%+14,63%
jul/20261,088185+7,28%+13,39%
jun/20261,080132+6,49%+12,03%
mai/20261,064285+4,92%+10,79%
abr/20261,048933+3,41%+9,61%
mar/20261,062239+4,72%+8,43%
fev/20261,071812+5,67%+7,13%
jan/20261,075867+6,07%+6,07%
dez/20251,055864+4,09%+4,85%
nov/20251,04639+3,16%+3,59%
out/20251,035862+2,12%+2,51%
set/20251,028776+1,42%+1,22%
ago/20251,0143350,00%0,00%
Cota
1,090557
Patrimônio líquido
R$ 135.563.047,49
Cotistas
1.165
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 31.807.284,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da CIC Rf Cred Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 136.544.876,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.