Fundo de investimento
Paragon Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 62.023.266/0001-07
Paragon Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paragon Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.688.141,45, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,11%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,9% em cotas de fundos e 20,1% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Paragon Capital Ltda.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 62.022.673/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos41,9%R$ 84.203.996,50
- Títulos Públicos20,1%R$ 40.461.202,08
- Investimento no Exterior13,9%R$ 28.003.323,15
- Ações12,5%R$ 25.163.305,29
- Operações Compromissadas6,7%R$ 13.493.500,48
- Outros (4 categorias)4,8%R$ 9.698.544,22
Maiores posições
- 151,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 224,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,0%
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,0%
BRAZIL REALT PN
Ação preferencial · Ações
- 72,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,9%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 101,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,11%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +3,78% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +6,11% | 15,64% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068773 | +6,11% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,06362 | +5,60% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,060224 | +5,26% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,058898 | +5,13% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,065788 | +5,82% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,057948 | +5,04% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,044201 | +3,67% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,052 | +4,45% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,04396 | +3,65% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,029882 | +2,25% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,022675 | +1,54% | +3,59% |
| out/2025 | 1,025624 | +1,83% | +2,51% |
| set/2025 | 1,015259 | +0,80% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,007212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068773
- Patrimônio líquido
- R$ 65.688.141,45
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 3,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.461.563,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paragon Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.841.926,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.