Fundo de investimento
Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.031.312/0001-10
Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.522.139,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,95%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em debêntures e 16,2% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,8%R$ 12.108.291,38
- Títulos Públicos16,2%R$ 2.587.932,20
- Cotas de Fundos5,4%R$ 869.048,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,3%R$ 50.000,01
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 21.835,57
Maiores posições
- 175,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,95%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,95% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101475 | +9,95% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,098327 | +9,63% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,084761 | +8,28% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,075669 | +7,37% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,063822 | +6,19% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,058957 | +5,70% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,061589 | +5,97% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,069391 | +6,74% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,059848 | +5,79% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,043955 | +4,21% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036808 | +3,49% | +3,59% |
| out/2025 | 1,021283 | +1,94% | +2,51% |
| set/2025 | 1,012828 | +1,10% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101475
- Patrimônio líquido
- R$ 16.522.139,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.550.248,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.