Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.056.473/0001-68
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.868.099,81, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,30%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.546.137/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 507.793.434,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 743.461,33
- Compras a termo a receber0,1%R$ 621.812,43
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 621.724,97
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.586,32
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,30%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095261 | +6,68% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,067412 | +3,97% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,045269 | +1,81% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,037443 | +1,05% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,061406 | +3,38% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,066215 | +3,85% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,041343 | +1,43% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,04928 | +2,20% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,020287 | -0,62% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,02075 | -0,58% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,026698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095261
- Patrimônio líquido
- R$ 82.868.099,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 78.368.911,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.811.027,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.