Fundo de investimento
XP Corporate Light Distribuidores FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 62.057.181/0001-40
XP Corporate Light Distribuidores FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 04/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,11%, o equivalente a 103% do CDI (0,11% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,8% em debêntures, num total de 274 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.290.059/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 1.171.495.129,84
- Debêntures33,8%R$ 828.696.335,46
- Títulos Públicos8,9%R$ 219.005.093,42
- Cotas de Fundos6,5%R$ 158.428.596,73
- Operações Compromissadas2,4%R$ 58.950.059,93
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 15.114.454,70
Maiores posições
- 134,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 102,2%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 274 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 04/08/2026
Rentabilidade no mês
+0,11%103% do CDI (0,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,11% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,070898 | +7,09% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,069735 | +6,97% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,05591 | +5,59% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,043169 | +4,32% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,030973 | +3,10% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,020224 | +2,02% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,009624 | +0,96% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070898
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 209.828,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.