Fundo de investimento
Santander Pb Cgo Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 62.074.591/0001-07
Santander Pb Cgo Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.707.102,52, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,16%, o equivalente a 50% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 4.710.000,04
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 150,3%
SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,16%50% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -5% |
| No ano | +5,16% | 10,28% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,83374 | +6,06% | +14,24% |
| ago/2026 | 10,838731 | +6,11% | +13,25% |
| jul/2026 | 10,715508 | +4,90% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,628762 | +4,05% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,545971 | +3,24% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,516132 | +2,95% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,547105 | +3,25% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,655964 | +4,32% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,621013 | +3,98% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,302317 | +0,86% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,242823 | +0,27% | +2,34% |
| out/2025 | 10,149988 | -0,63% | +1,28% |
| set/2025 | 10,214811 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,83374
- Patrimônio líquido
- R$ 4.707.102,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 766.850,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cgo Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.717.224,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.