Fundo de investimento
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.103.583/0001-33
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.509.397,15, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,84%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em debêntures e 13,5% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,0%R$ 13.955.663,92
- Cotas de Fundos13,5%R$ 2.420.168,07
- Títulos Públicos8,4%R$ 1.505.986,69
- Valores a receber0,1%R$ 13.077,37
Maiores posições
- 177,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 60,6%
ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,84%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +5,84% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101773 | +9,49% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,091068 | +8,43% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,07629 | +6,96% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,066218 | +5,96% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,064849 | +5,82% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,062684 | +5,60% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,05832 | +5,17% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,072269 | +6,56% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,054052 | +4,75% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040978 | +3,45% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,028687 | +2,23% | +2,34% |
| out/2025 | 1,017954 | +1,16% | +1,28% |
| set/2025 | 1,006288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101773
- Patrimônio líquido
- R$ 18.509.397,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.800.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.525.830,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.