Fundo de investimento
Icon Private FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.115.490/0001-29
Icon Private FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.515.885,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,45%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,45%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +3,33% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +6,45% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069708 | +6,45% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,05897 | +5,38% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,047958 | +4,29% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,039295 | +3,42% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,044334 | +3,93% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,045933 | +4,08% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,052119 | +4,70% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,069786 | +6,46% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,064746 | +5,96% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,035227 | +3,02% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,038352 | +3,33% | +3,59% |
| out/2025 | 1,022472 | +1,75% | +2,51% |
| set/2025 | 1,024644 | +1,97% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069708
- Patrimônio líquido
- R$ 1.515.885,47
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.571.473,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icon Private FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.515.375,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.