Fundo de investimento
Educa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.136.382/0001-32
Educa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.629.316,19, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,74%, o equivalente a 84% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,4% em debêntures e 11,2% em títulos públicos, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,4%R$ 16.393.328,05
- Títulos Públicos11,2%R$ 2.333.364,08
- Operações Compromissadas5,8%R$ 1.203.998,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 544.745,58
- Cotas de Fundos1,8%R$ 381.767,15
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 60.709,48
Maiores posições
- 177,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,9%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 167 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,74%84% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081465 | +7,23% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,073528 | +6,45% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,058616 | +4,97% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,04973 | +4,09% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,045155 | +3,63% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,039993 | +3,12% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,02799 | +1,93% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,023066 | +1,44% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,008515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081465
- Patrimônio líquido
- R$ 21.629.316,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Educa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.659.466,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.