Fundo de investimento
Trn Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.144.203/0001-09
Trn Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Troon Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.213.231,46, distribuído entre 146 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,71%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,0% em cotas de fundos, num total de 151 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 63.403.395,97
- Cotas de Fundos14,0%R$ 13.839.248,50
- Debêntures13,9%R$ 13.696.500,70
- Títulos Públicos6,1%R$ 6.005.373,06
- Valores a receber2,0%R$ 1.938.260,61
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 114,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,3%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,5%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,2%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,9%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,6%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
BCOVOLKSWAGENSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
MERCBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 151 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,71%104% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,71% | 10,28% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,157491 | +14,82% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,147083 | +13,79% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,133733 | +12,47% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,119426 | +11,05% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,10659 | +9,77% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,094429 | +8,57% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,082193 | +7,35% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,069083 | +6,05% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,058211 | +4,97% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,04548 | +3,71% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,032183 | +2,39% | +2,34% |
| out/2025 | 1,021419 | +1,32% | +1,28% |
| set/2025 | 1,008075 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,157491
- Patrimônio líquido
- R$ 110.213.231,46
- Cotistas
- 146
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.659.832,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trn Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.125.406,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.