Fundo de investimento

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.145.244/0001-10

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.725.111,48, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,18%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em debêntures e 14,9% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,9%R$ 24.214.925,22
  • Títulos Públicos14,9%R$ 4.584.828,28
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 1.477.578,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 313.270,75
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 51.784,41
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 63.009,83

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,18%70% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+7,18%10,28%70%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,101261+7,70%+11,63%
ago/20261,087405+6,34%+10,66%
jul/20261,070519+4,69%+9,46%
jun/20261,06306+3,96%+8,15%
mai/20261,06502+4,15%+6,95%
abr/20261,064444+4,10%+5,81%
mar/20261,054187+3,09%+4,67%
fev/20261,055535+3,22%+3,42%
jan/20261,037044+1,42%+2,40%
dez/20251,027446+0,48%+1,22%
nov/20251,0225660,00%0,00%
Cota
1,101261
Patrimônio líquido
R$ 31.725.111,48
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 29.171.470,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.776.247,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.