Fundo de investimento
Florida FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.159.099/0001-26
Florida FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.955.683,52, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,3% em debêntures e 14,4% em títulos públicos, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,3%R$ 12.846.473,80
- Títulos Públicos14,4%R$ 2.364.083,08
- Operações Compromissadas6,2%R$ 1.017.689,66
- Cotas de Fundos0,7%R$ 119.326,87
- Disponibilidades0,3%R$ 50.559,55
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 8.430,85
Maiores posições
- 177,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 222 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,26%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +7,26% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,098877 | +7,70% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,085289 | +6,37% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,067997 | +4,67% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,060899 | +3,98% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,062409 | +4,13% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,061795 | +4,07% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,051276 | +3,04% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,053144 | +3,22% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,034693 | +1,41% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,024469 | +0,41% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,020307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,098877
- Patrimônio líquido
- R$ 16.955.683,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.430.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Florida FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.982.328,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.