Fundo de investimento
Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF
CNPJ 62.172.877/0001-17
Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nex Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.813.509,64, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota caiu 0,21%, o equivalente a -31% do CDI (0,67% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.908.836,14
- Valores a receber0,0%R$ 1.533,43
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 188,9%
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,8%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,21%-31% do CDI (0,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,67% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,95225 | +2,33% | +5,49% |
| ago/2026 | 105,168565 | +2,54% | +4,58% |
| jul/2026 | 106,151573 | +3,50% | +3,45% |
| jun/2026 | 104,571269 | +1,96% | +2,20% |
| mai/2026 | 102,950685 | +0,38% | +1,07% |
| abr/2026 | 102,559783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,95225
- Patrimônio líquido
- R$ 9.813.509,64
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.096.783,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.813.509,64 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.