Fundo de investimento
Jade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.191.155/0001-00
Jade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.531.672.544,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,1% do patrimônio no Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 36,8% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,1% do patrimônio no fundo master EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.005.764/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 2.975.721.772,39
- Operações Compromissadas36,8%R$ 1.774.858.256,32
- Debêntures1,6%R$ 75.580.081,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 160,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,34%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,34% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,134243 | +13,34% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,126824 | +12,60% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,118585 | +11,78% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,108901 | +10,81% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,097632 | +9,68% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,08577 | +8,50% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,072306 | +7,15% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,058398 | +5,76% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,049026 | +4,82% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,038522 | +3,78% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,028581 | +2,78% | +3,59% |
| out/2025 | 1,020332 | +1,96% | +2,51% |
| set/2025 | 1,010175 | +0,94% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,000741 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,134243
- Patrimônio líquido
- R$ 3.531.672.544,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 164.658.319,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.529.872.958,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.