Fundo de investimento
Biagro Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 62.191.942/0001-51
Biagro Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icon Capital Ltda. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.059.195,50, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,57%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICON CAPITAL LTDA.
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 280.737.981,93
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 1100,0%
BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,57%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 175% |
| No ano | +15,59% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +23,57% | 15,64% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.230,472365 | +23,57% | +15,64% |
| ago/2026 | 1.211,847388 | +21,70% | +14,63% |
| jul/2026 | 1.192,12624 | +19,71% | +13,39% |
| jun/2026 | 1.170,727522 | +17,57% | +12,03% |
| mai/2026 | 1.151,501261 | +15,64% | +10,79% |
| abr/2026 | 1.133,857532 | +13,86% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.116,852134 | +12,16% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.098,167544 | +10,28% | +7,13% |
| jan/2026 | 1.082,705596 | +8,73% | +6,07% |
| dez/2025 | 1.064,493961 | +6,90% | +4,85% |
| nov/2025 | 1.046,257408 | +5,07% | +3,59% |
| out/2025 | 1.030,073045 | +3,44% | +2,51% |
| set/2025 | 1.011,640645 | +1,59% | +1,22% |
| ago/2025 | 995,80625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.230,472365
- Patrimônio líquido
- R$ 285.059.195,50
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Biagro Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 285.891.255,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.