Fundo de investimento
Mezzus Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 62.201.941/0001-40
Mezzus Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mezzus Capital Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.326.635,96, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Mezzus Capital LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,2%R$ 200.434.201,11
- Cotas de Fundos5,8%R$ 12.411.592,86
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.461,80
Maiores posições
- 194,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,19%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,138775 | +12,65% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,129244 | +11,71% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,117093 | +10,51% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,103813 | +9,19% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,091913 | +8,02% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,080493 | +6,89% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,069228 | +5,77% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,056259 | +4,49% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,045644 | +3,44% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,033465 | +2,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,0213 | +1,03% | +1,05% |
| out/2025 | 1,010884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,138775
- Patrimônio líquido
- R$ 229.326.635,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 219.186.432,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mezzus Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 229.219.569,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.