Fundo de investimento
Fgx Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.214.375/0001-01
Fgx Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.559.879,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em debêntures e 6,4% em títulos públicos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,1%R$ 13.047.358,53
- Títulos Públicos6,4%R$ 954.694,22
- Cotas de Fundos3,3%R$ 493.226,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 444.117,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 29.950,29
- Valores a receber0,1%R$ 9.185,74
Maiores posições
- 187,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,54%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,81% | 0,88% | -92% |
| No ano | +5,04% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,54% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095935 | +9,54% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,104889 | +10,43% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,095452 | +9,49% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,083104 | +8,26% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,062948 | +6,24% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,053035 | +5,25% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,06306 | +6,25% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,071443 | +7,09% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,065539 | +6,50% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,043375 | +4,29% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,033641 | +3,31% | +3,59% |
| out/2025 | 1,024009 | +2,35% | +2,51% |
| set/2025 | 1,012144 | +1,16% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,000502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095935
- Patrimônio líquido
- R$ 17.559.879,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.639.841,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fgx Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.589.967,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.