Fundo de investimento
Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.214.641/0001-04
Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.501.876,02, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,96%, o equivalente a 48% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em debêntures e 17,7% em títulos públicos, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,3%R$ 24.543.872,30
- Títulos Públicos17,7%R$ 5.705.981,50
- Cotas de Fundos3,7%R$ 1.205.655,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 686.293,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.984,29
Maiores posições
- 176,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,96%48% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 128% |
| No ano | +4,96% | 10,28% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086199 | +7,63% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,074114 | +6,44% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,058159 | +4,86% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,050801 | +4,13% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,054184 | +4,46% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,051427 | +4,19% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,051238 | +4,17% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,068395 | +5,87% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,05826 | +4,87% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,034841 | +2,55% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,031675 | +2,23% | +2,34% |
| out/2025 | 1,012046 | +0,29% | +1,28% |
| set/2025 | 1,009152 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086199
- Patrimônio líquido
- R$ 32.501.876,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.485.377,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.