Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci Rf Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.245.434/0001-09
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci Rf Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.834.389,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em títulos públicos e 14,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,4%R$ 106.255.829,00
- Cotas de Fundos14,5%R$ 19.360.609,64
- Operações Compromissadas6,1%R$ 8.160.896,37
- Valores a receber0,0%R$ 5.455,00
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 179,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087069 | +7,76% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,077956 | +6,86% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,066563 | +5,73% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,054002 | +4,48% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,042543 | +3,34% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,031716 | +2,27% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,02079 | +1,19% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,008801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087069
- Patrimônio líquido
- R$ 150.834.389,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 142.726.805,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci Rf Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 150.783.795,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.