Fundo de investimento
Allocation Sosu III FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 62.251.287/0001-80
Allocation Sosu III FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.197.009,23, distribuído entre 33 cotistas. No ano, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 132% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.135.404,87
- Valores a receber0,0%R$ 664,28
Maiores posições
- 197,8%
SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+13,57%132% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 142% |
| No ano | +13,57% | 10,28% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,159494 | +15,53% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,145214 | +14,11% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,13376 | +12,96% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,116109 | +11,21% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,099631 | +9,56% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,083856 | +7,99% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,065772 | +6,19% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,048612 | +4,48% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,035331 | +3,16% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,020975 | +1,73% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016576 | +1,29% | +1,05% |
| out/2025 | 1,003638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,159494
- Patrimônio líquido
- R$ 5.197.009,23
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.563.085,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Allocation Sosu III FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.189.829,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.