Fundo de investimento
Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
CNPJ 62.280.626/0001-56
Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.015.864,43, distribuído entre 251 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,5% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (CNPJ 61.948.797/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 14.376.940,97
- Títulos Públicos4,6%R$ 783.243,81
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,6%R$ 617.160,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 520.194,35
- Outras aplicações2,1%R$ 351.619,34
- Outros (3 categorias)2,2%R$ 369.333,34
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 52,0%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,8%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
DAPFK31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146983 | +14,56% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,143212 | +14,19% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,13229 | +13,10% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,115519 | +11,42% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,096813 | +9,55% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,083883 | +8,26% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,082469 | +8,12% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,080567 | +7,93% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,072086 | +7,08% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,046253 | +4,50% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,036014 | +3,48% | +3,59% |
| out/2025 | 1,025364 | +2,42% | +2,51% |
| set/2025 | 1,021875 | +2,07% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146983
- Patrimônio líquido
- R$ 24.015.864,43
- Cotistas
- 251
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.817.333,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.004.174,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.