Fundo de investimento
Idka IPCA 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 62.281.955/0001-11
Idka IPCA 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.686.943,50, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 1,51%, o equivalente a 15% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 59,1% em títulos públicos e 36,7% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/08/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,1%R$ 37.442.281,05
- Cotas de Fundos36,7%R$ 23.252.432,79
- Operações Compromissadas3,5%R$ 2.237.562,06
- Mercado Futuro - Posições compradas0,6%R$ 360.762,45
- Valores a receber0,1%R$ 35.438,21
Maiores posições
- 151,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,7%
GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,51%15% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,32% | 0,88% | 265% |
| No ano | +1,51% | 10,28% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050362 | +1,34% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,026512 | -0,96% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,007776 | -2,77% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,003198 | -3,21% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,035322 | -0,11% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,040887 | +0,43% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,02731 | -0,88% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,057004 | +1,98% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,033123 | -0,32% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,034713 | -0,17% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,036463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050362
- Patrimônio líquido
- R$ 29.686.943,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.896.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Idka IPCA 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 29.685.971,67 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.