Fundo de investimento

Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 62.283.336/0001-66

Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.505.064,30, distribuído entre 317 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,33%, o equivalente a 32% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,2%R$ 184.403.114,66
  • Títulos Públicos12,8%R$ 31.470.102,84
  • Operações Compromissadas8,6%R$ 21.152.904,13
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 4.894.044,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 2.718.845,04
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 428.228,49

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,6%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,0%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  10. 9 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,33%32% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+3,33%10,28%32%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,058926+5,57%+14,24%
ago/20261,05181+4,86%+13,25%
jul/20261,045965+4,27%+12,02%
jun/20261,038914+3,57%+10,68%
mai/20261,027072+2,39%+9,45%
abr/20261,024901+2,17%+8,29%
mar/20261,027564+2,44%+7,12%
fev/20261,065189+6,19%+5,84%
jan/20261,061167+5,79%+4,80%
dez/20251,024764+2,16%+3,59%
nov/20251,032185+2,90%+2,34%
out/20251,013084+1,00%+1,28%
set/20251,0030960,00%0,00%
Cota
1,058926
Patrimônio líquido
R$ 252.505.064,30
Cotistas
317
Volatilidade (12 meses)
6,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 253.369.979,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.