Occam Infra Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Infraestr

Occam Infra Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Infraestr é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 393.631.301,49, distribuído entre 3.937 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Infra Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em outras aplicações e 38,8% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/08/2025