Fundo de investimento

Icon 3 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.318.643/0001-35

Icon 3 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.073.023,21, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,93%, o equivalente a 220% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em debêntures e 25,8% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,0%R$ 21.935.789,51
  • Operações Compromissadas25,8%R$ 11.579.955,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,2%R$ 5.470.692,70
  • Títulos ligados ao agronegócio6,5%R$ 2.914.015,09
  • Títulos Públicos5,2%R$ 2.331.155,30
  • Outros (4 categorias)1,3%R$ 570.431,83

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,9%
  3. 3

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    6,5%
  4. 4

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:181229

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150629

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,9%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151028

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  8. 8

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,93%220% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%220%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,04647+3,83%+6,64%
ago/20261,026696+1,87%+5,72%
jul/20261,011452+0,36%+4,57%
jun/20261,003565-0,43%+3,32%
mai/20261,015521+0,76%+2,18%
abr/20261,013908+0,60%+1,09%
mar/20261,0078680,00%0,00%
Cota
1,04647
Patrimônio líquido
R$ 46.073.023,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.131.405,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.104.865,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.