Fundo de investimento
Alma FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.323.295/0001-94
Alma FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.725.334,44, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,02%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em debêntures e 20,3% em títulos públicos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,3%R$ 78.352.183,04
- Títulos Públicos20,3%R$ 22.047.943,31
- Cotas de Fundos4,6%R$ 4.955.058,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 3.052.242,64
- Valores a receber0,0%R$ 13.766,37
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,02%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +5,02% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096796 | +8,30% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,083501 | +6,99% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,067227 | +5,38% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,059748 | +4,64% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,063592 | +5,02% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,063552 | +5,02% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,062645 | +4,93% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,081413 | +6,78% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,067653 | +5,42% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,044331 | +3,12% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,036668 | +2,36% | +2,34% |
| out/2025 | 1,020514 | +0,77% | +1,28% |
| set/2025 | 1,01274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096796
- Patrimônio líquido
- R$ 109.725.334,44
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alma FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 109.669.635,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.