Fundo de investimento
Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.333.997/0001-59
Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.925.405,36, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 110% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,8% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,7%R$ 9.898.592,00
- Cotas de Fundos32,8%R$ 8.619.843,82
- Debêntures24,1%R$ 6.342.577,04
- Títulos Públicos4,4%R$ 1.146.514,69
- Valores a receber1,1%R$ 280.256,24
- Disponibilidades0,0%R$ 99,95
Maiores posições
- 124,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
BANCO INTER SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BANCO SOFISA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,25%110% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,83% | 104% |
| No ano | +11,25% | 10,23% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,143959 | +13,31% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,134196 | +12,34% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,12125 | +11,06% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,106745 | +9,62% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,091633 | +8,13% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,078344 | +6,81% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,066032 | +5,59% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,052813 | +4,28% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,042844 | +3,29% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,028298 | +1,85% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,143959
- Patrimônio líquido
- R$ 26.925.405,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.518.498,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.032.610,93 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.