Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada

Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.346.275,51, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,27%, o equivalente a 61% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,3% em debêntures e 25,9% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 22/08/2025