Fundo de investimento

Rangiroa FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.361.815/0001-53

Rangiroa FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.662.635,89, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,95%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em debêntures e 10,8% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,3%R$ 48.844.240,59
  • Cotas de Fundos10,8%R$ 6.667.062,54
  • Títulos Públicos7,3%R$ 4.497.544,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 1.492.115,29
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 81.777,85
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  3. 3

    LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    BANCO STELLANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 65 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,95%68% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,15%0,88%17%
No ano+6,95%10,28%68%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.104,633218+9,28%+12,80%
ago/20261.102,984563+9,11%+11,82%
jul/20261.090,127194+7,84%+10,61%
jun/20261.080,144556+6,85%+9,29%
mai/20261.062,557139+5,11%+8,08%
abr/20261.057,880261+4,65%+6,93%
mar/20261.055,250135+4,39%+5,77%
fev/20261.055,872009+4,45%+4,51%
jan/20261.044,554604+3,33%+3,48%
dez/20251.032,860302+2,18%+2,29%
nov/20251.023,918715+1,29%+1,05%
out/20251.010,8589710,00%0,00%
Cota
1.104,633218
Patrimônio líquido
R$ 54.662.635,89
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 49.112.509,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rangiroa FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.698.704,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.