Fundo de investimento
Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.381.358/0001-69
Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.163.916,09, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,76%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,3% em debêntures e 26,4% em títulos públicos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,3%R$ 13.194.713,13
- Títulos Públicos26,4%R$ 5.028.260,26
- Cotas de Fundos4,3%R$ 810.756,48
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Valores a receber0,0%R$ 98,00
Maiores posições
- 169,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,76%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +7,76% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10301 | +8,75% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,094621 | +7,93% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,080508 | +6,53% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,070574 | +5,56% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,066838 | +5,19% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,063878 | +4,89% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,059445 | +4,46% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,060417 | +4,55% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,05384 | +3,91% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,0236 | +0,92% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,020278 | +0,60% | +2,34% |
| out/2025 | 1,004872 | -0,92% | +1,28% |
| set/2025 | 1,014232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10301
- Patrimônio líquido
- R$ 19.163.916,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.314.913,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.191.327,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.