Fundo de investimento
Whg Wm Oceana Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.436.428/0001-39
Whg Wm Oceana Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.963.121,48, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,13%, o equivalente a 79% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Oceana Long Biased Whg FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED WHG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.808.756/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 53.416.507,17
- Disponibilidades0,1%R$ 29.587,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.428,29
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,13%79% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,90% | 0,88% | 331% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068785 | +8,13% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,038683 | +5,09% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,039312 | +5,15% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,020335 | +3,23% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,012721 | +2,46% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,044675 | +5,69% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035083 | +4,72% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,039734 | +5,19% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,025019 | +3,70% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,988405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068785
- Patrimônio líquido
- R$ 54.963.121,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Oceana Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.233.450,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.